7月26日基金净值：汇添富价值创造定开夹杂最新净值1.2075，涨0.55%
2024-07-31本站音信，7月26日，汇添富价值创造定开夹杂最新单元净值为1.2075元，累计净值为1.2075元，较前一交游日高涨0.55%。历史数据闪现该基金近1个月下降7.69%，近3个月下降11.76%，近6个月高涨1.71%，近1年下降23.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：股票占净值比89.44%，无债券类钞票，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018
7月26日基金净值：华安逆向计策混杂A最新净值5.24，涨0.63%
2024-07-31本站音讯，7月26日，华安逆向计策混杂A最新单元净值为5.24元，累计净值为5.62元，较前一交昔日高涨0.63%。历史数据暴露该基金近1个月着落4.5%，近3个月着落3.11%，近6个月高涨9.83%，近1年着落12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安逆向计策混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：股票占净值比78.39%，无债券类财富，现款占净值比21.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2022年1月26日起任职本基
7月26日基金净值：国寿安保庄严中短债债券A最新净值1.1608，涨0.02%
2024-07-31本站音讯，7月26日，国寿安保庄严中短债债券A最新单元净值为1.1608元，累计净值为1.2008元，较前一往异日上升0.02%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.84%，近6个月上升1.86%，近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保庄严中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月1
7月26日基金净值：交银阿尔法中枢搀和A最新净值2.603，跌0.05%
2024-07-31本站音信，7月26日，交银阿尔法中枢搀和A最新单元净值为2.603元，累计净值为3.436元，较前一交游日着落0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月着落2.75%，近3个月着落5.09%，近6个月高涨0.74%，近1年着落19.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9月1
7月26日基金净值：嘉不二价值长青羼杂A最新净值0.7865，涨1.12%
2024-07-31本站音书，7月26日，嘉不二价值长青羼杂A最新单元净值为0.7865元，累计净值为0.7865元，较前一往翌日高涨1.12%。历史数据剖析该基金近1个月下落7.98%，近3个月下落4.87%，近6个月高涨7.95%，近1年下落7.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金金钱成就：股票占净值比91.96%，无债券类金钱，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24日
7月26日基金净值：财通多利债券A最新净值1.1286，涨0.02%
2024-07-31本站音讯，7月26日，财通多利债券A最新单元净值为1.1286元，累计净值为1.1286元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比105.74%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金
7月26日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1707，涨0.02%
2024-07-31本站音信，7月26日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1707元，累计净值为1.1707元，较前一来回日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.69%，近1年上升3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金
7月26日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.4811，涨0.42%
2024-07-31本站音讯，7月26日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.4811元，累计净值为1.5368元，较前一往明天高潮0.42%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.83%，近3个月下落2.82%，近6个月下落47.42%，近1年下落10.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：股票占净值比99.61%，无债券类财富，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月1
7月26日基金净值：工银中枢价值搀杂A最新净值0.2473，涨0.53%
2024-07-31本站音信，7月26日，工银中枢价值搀杂A最新单元净值为0.2473元，累计净值为5.1571元，较前一往来日上升0.53%。历史数据走漏该基金近1个月着落2.1%，近3个月着落0.76%，近6个月上升8.23%，近1年着落9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比80.82%，无债券类钞票，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任
7月26日基金净值：中庚价值品性一年抓有期搀杂最新净值1.3316，涨0.75%
2024-07-31本站音书，7月26日，中庚价值品性一年抓有期搀杂最新单元净值为1.3316元，累计净值为1.3316元，较前一来当年高潮0.75%。历史数据判辨该基金近1个月下落8.24%，近3个月下落7.99%，近6个月高潮8.15%，近1年下落12.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报判辨，该基金财富建立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
