工银瑞信瑞恒3个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告工银瑞信瑞恒3个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告公告送出日期：2025年3月29日第1页共8页工银瑞信瑞恒3个月依期洞开债券型证券投资基金洞开第十一次申购、赎回及调节业务的公告基金称号工银瑞信瑞恒3个月依期洞开债券型证券投资基金基金简称工银瑞恒3个月定开债券基金主代码015473基金运作形状条约型、依期洞开式基金合同见效日2022年4月20日基金处理东谈主称号工银瑞信基金处理有限
工银瑞信瑞景依期怒放债券型发起式证券投资基金怒放第二十四次申购、赎回业务的公告公告送出日期：2025年3月29日第1页共6页基金称呼工银瑞信瑞景依期怒放债券型发起式证券投资基金基金简称工银瑞景定开垦起式债券基金主代码005772基金运作样子左券型、依期怒放式基金合同顺利日2018年6月7日基金惩处东说念主称呼工银瑞信基金惩处有限公司基金托管东说念主称呼交通银行股份有限公司基金注册登记机构称呼工银瑞信基金惩处有限公司凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处方针》
3月28日基金净值：工银上证科创50成份ETF最新净值1.0571，跌1.07%
2025-04-01本站讯息，3月28日，工银上证科创50成份ETF最新单元净值为1.0571元，累计净值为0.7366元，较前一往明天着落1.07%。历史数据理会该基金近1个月着落4.65%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮38.65%，近1年高潮34.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银上证科创50成份ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报理会，该基金钞票成就：股票占净值比99.66%，无债券类钞票，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩，赵栩于202
3月28日基金净值：工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值1.3197，跌0.74%
2025-04-01本站音问，3月28日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为1.3197元，累计净值为1.3197元，较前一往曩昔下落0.74%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨28.94%，近6个月高涨40.29%，近1年高涨86.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比96.25%，无债券类钞票，现款占净值比11.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵
