11月5日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0592,涨0.02%
2024-11-08本站音讯,11月5日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0592元,累计净值为1.6751元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.3%,近3个月下落0.2%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职技能累
11月5日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.0483,涨0.02%
2024-11-08本站音书,11月5日,建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0483元,累计净值为1.1943元,较前一往来日高涨0.02%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨1.48%,近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深远,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.19%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑,基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基金
11月5日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3329,涨0.97%
2024-11-08本站音问,11月5日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.3329元,累计净值为1.4008元,较前一交游日高潮0.97%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.36%,近3个月高潮7.39%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-夹杂二级基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比14.26%,债券占净值比92.56%,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理张睿于2
11月5日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.06,涨0.06%
2024-11-08本站音书,11月5日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.06元,累计净值为1.172元,较前一往异日上升0.06%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.44%,近3个月下落0.11%,近6个月上升1.59%,近1年上升4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比97.88%,现款占净值比2.16%。 该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任员工夫累计
11月5日基金净值:泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.032,涨0.02%
2024-11-08本站音书,11月5日,泰康安泓纯债一年定开债最新单元净值为1.032元,累计净值为1.073元,较前一往当年高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.24%,近6个月高潮1.86%,近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安泓纯债一年定开债为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比147.3%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴斯泓,吴斯泓于2022年9月29日起任职本基金基金
11月5日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0591,涨0.02%
2024-11-08本站讯息,11月5日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0591元,累计净值为1.1481元,较前一走动日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.31%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比132.37%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为赵旭东,赵旭东于2019年1
11月5日基金净值:长盛高亢纯债债券A最新净值1.2327,涨0.03%
2024-11-08本站音讯,11月5日,长盛高亢纯债债券A最新单元净值为1.2327元,累计净值为1.2327元,较前一往异日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.31%,近3个月着落0.14%,近6个月高潮1.27%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛高亢纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比135.67%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为王贵君、刘欣,基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本
11月5日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0108
2024-11-08本站音书,11月5日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0108元,累计净值为1.1648元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.21%,近6个月高潮0.86%,近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比115.36%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,
11月5日基金净值:财通资管中债1-3年国开债A最新净值1.048,涨0.04%
2024-11-08本站音问,11月5日,财通资管中债1-3年国开债A最新单元净值为1.048元,累计净值为1.098元,较前一往翌日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.2%,近6个月飞腾1.76%,近1年飞腾3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报泄露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比126.87%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为宫志芳、金御,基金司理宫志芳于2022年1
11月5日基金净值:鑫元淳利按时怒放债券最新净值1.026,涨0.02%
2024-11-08本站音信,11月5日,鑫元淳利按时怒放债券最新单元净值为1.026元,累计净值为1.2295元,较前一交往常高潮0.02%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮2.08%,近1年高潮5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元淳利按时怒放债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报深刻,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理,