本站音信，4月29日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0407元，累计净值为1.0407元，较前一往来日下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.28%，近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比127.75%，炒股开户现款占净值比4.72%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述4.1%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述1.64%。

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