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交银裕惠纯债: 对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-05-29 08:52 点击次数：134
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施
罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2025 年 5 月 21 日
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交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
基金称呼 交银施罗德裕惠纯债债券型证
券投资基金
基金简称 交银裕惠纯债债券
基金主代码 519722
基金契约奏效日 2020 年 7 月 28 日
基金惩办东说念主称呼 交银施罗德基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国确立银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
流露惩办见解》、
《交银施罗德裕
惠纯债债券型证券投资基金基
金契约》、
《交银施罗德裕惠纯债
债券型证券投资基金招募评释
书》等
收益分派基准日 2025 年 5 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.1393
基准日基金可供分派利润（单元： 东说念主民 186，886，794.38
截至收益分派基
币元）
准日的关系主义
截至基准日按照基金契约商定的分成比 -
例想象的应分派金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.3000
本次分成为 2025 年度的第 1 次
筹谋年度分成次数的评释
分成
职权登记日 2025 年 05 月 23 日
除息日 2025 年 05 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 05 月 27 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主
接纳红利再投资步地的基金份额握有东说念主，其红利将
按 2025 年 5 月 23 日除息后的基金份额净值调度为
红利再投资关系事项的评释
基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 5 月
税收关系事项的评释 凭据财政部、国度税务总局的关系端正，基金向基
金份额握有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主接纳红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金惩办东说念主想象并由基金托管东说念主中国确立银行股份有限公司复核。
红利步地的基金份额握有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
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交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分派步地是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证据的分成步地为准。如需修改分成步地的，外汇交易请务必在职权登记日前
一责任日的往复时代竣事前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一责任日往复时代
竣事后提交的修改分成步地苦求对本次分成无效。
有本次分成职权。
的前提下，于职权登记日调节最终的分成决策并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成步地。
风险提醒：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金惩办东说念主答允以安分信用、长途尽职的原则惩办和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其过去发达。投资有风险，敬请投资东说念主肃穆阅读基金
的关系法律文献，并接纳适合本人风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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